Relative Strength Index (RSI) - verständlich erklärt
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der von Tradern verwendet wird, um die Stärke oder Schwäche eines Finanzinstruments zu beurteilen.
Ursprünglich von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" eingeführt, hat sich der RSI zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Trader weltweit entwickelt.
In diesem Artikel werden wir dir erklären, was der RSI ist, wie er funktioniert und wie du ihn im Trading anwenden kannst.
Was ist der Relative Strength Index (RSI)?
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst.
Der RSI bewegt sich zwischen 0 und 100 und hilft Tradern, überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren. Ein RSI-Wert von über 70 deutet in der Regel auf einen überkauften Markt hin, während ein Wert unter 30 auf einen überverkauften Markt hinweist. Diese Schwellenwerte sind Indikatoren für potenzielle Wendepunkte im Markt, bei denen es zu einer Kurskorrektur kommen könnte.
Berechnung des RSI
Der RSI wird in der Regel über eine Periode von 14 Tagen berechnet, kann aber an die Bedürfnisse des Traders angepasst werden. Die Formel für den RSI lautet:
RSI = 100 minus (100 geteilt durch (1 plus dem Verhältnis des durchschnittlichen Gewinns zu den durchschnittlichen Verlusten über die betrachtete Periode))
Beispiel für die Berechnung des RSI anhand von Bitcoin
Angenommen, du betrachtest die letzten 14 Tage des Bitcoin-Kurses und siehst folgende Veränderungen:
- 7 Tage mit Gewinnen von insgesamt 3.500 USD
- 7 Tage mit Verlusten von insgesamt 2.100 USD
Der durchschnittliche Gewinn beträgt dann 500 USD pro Tag (3.500 geteilt durch 7) und der durchschnittliche Verlust 300 USD pro Tag (2.100 geteilt durch 7). Das Verhältnis des durchschnittlichen Gewinns zu den durchschnittlichen Verlusten beträgt 500 geteilt durch 300, was 1,67 ergibt.
Der RSI wäre dann:
RSI = 100 minus (100 geteilt durch (1 plus 1,67)), was ungefähr 62,86 ergibt.
Ein RSI von 62,86 zeigt an, dass der Bitcoin-Markt in den letzten 14 Tagen überwiegend Gewinne verzeichnet hat, aber noch nicht in einem überkauften Zustand ist.
Video: Das einzige RSI Trading Indikator Video welches du jemals anschauen musst
Wie funktioniert der RSI?
Der RSI wird verwendet, um potenzielle Wendepunkte im Markt zu identifizieren. Trader interpretieren den RSI folgendermaßen:
- Überkaufte Bedingungen: Ein RSI über 70 deutet darauf hin, dass das Instrument möglicherweise überkauft ist und eine Korrektur bevorstehen könnte. Trader könnten dies als Signal nutzen, um Gewinne mitzunehmen oder Short-Positionen einzugehen.
- Überverkaufte Bedingungen: Ein RSI unter 30 deutet darauf hin, dass das Instrument möglicherweise überverkauft ist und eine Erholung bevorstehen könnte. Trader könnten dies als Signal nutzen, um Kaufgelegenheiten zu identifizieren.
RSI-Divergenzen
Eine weitere nützliche Methode zur Verwendung des RSI ist die Identifikation von Divergenzen. Eine Divergenz tritt auf, wenn der Preis eines Assets neue Höchst- oder Tiefststände erreicht, der RSI jedoch nicht folgt. Dies kann auf eine bevorstehende Trendumkehr hinweisen:
- Bullische Divergenz: Der Preis erreicht neue Tiefststände, aber der RSI bildet höhere Tiefststände. Dies deutet auf eine potenzielle Trendumkehr nach oben hin.
- Bärische Divergenz: Der Preis erreicht neue Höchststände, aber der RSI bildet niedrigere Höchststände. Dies deutet auf eine potenzielle Trendumkehr nach unten hin.
Anwendung des RSI im Trading
Der RSI kann Tradern helfen, geeignete Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren:
- Kauf: Wenn der RSI einen Wert unter 30 erreicht und dann wieder ansteigt, könnte dies ein Kaufsignal sein.
- Verkauf: Wenn der RSI einen Wert über 70 erreicht und dann wieder fällt, könnte dies ein Verkaufssignal sein.
Kombination mit anderen Indikatoren
Der RSI kann effektiver sein, wenn er in Kombination mit anderen technischen Indikatoren verwendet wird. Zum Beispiel können gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder oder MACD (Moving Average Convergence Divergence) zusätzliche Bestätigungen für Handelsentscheidungen liefern.
Zeitrahmen und Anpassungen
Obwohl der RSI standardmäßig über eine 14-Tage-Periode berechnet wird, können Trader den Zeitraum anpassen, um den Indikator empfindlicher oder glatter zu machen. Ein kürzerer Zeitraum (z.B. 7 Tage) macht den RSI empfindlicher gegenüber kurzfristigen Preisbewegungen, während ein längerer Zeitraum (z.B. 21 Tage) den Indikator glatter und weniger anfällig für kurzfristige Schwankungen macht.
Bedeutung und Vorteile des RSI
Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit
Einer der größten Vorteile des RSI ist seine Einfachheit. Er ist leicht zu berechnen und zu interpretieren, was ihn besonders für Anfänger attraktiv macht. Der RSI bietet klare Signale, die einfach zu verstehen und anzuwenden sind.
Vielseitigkeit
Der RSI ist ein vielseitiger Indikator, der in verschiedenen Märkten und auf unterschiedlichen Zeithorizonten verwendet werden kann. Ob du nun Aktien, Forex, Kryptowährungen oder andere Finanzinstrumente handelst, der RSI kann dir wertvolle Einblicke geben.
Frühwarnsignale
Durch die Identifikation von überkauften und überverkauften Bedingungen sowie Divergenzen kann der RSI als Frühwarnsystem für potenzielle Trendumkehrungen dienen. Dies ermöglicht es Tradern, rechtzeitig auf Veränderungen im Markt zu reagieren und ihre Handelsstrategien anzupassen.
Fazit
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein leistungsfähiges Werkzeug in der technischen Analyse, das Tradern hilft, die Stärke oder Schwäche eines Finanzinstruments zu beurteilen. Durch die Identifikation von überkauften und überverkauften Bedingungen sowie Divergenzen kann der RSI wertvolle Signale für Einstiegs- und Ausstiegspunkte liefern. Obwohl er einfach zu verstehen und anzuwenden ist, kann er in Kombination mit anderen Indikatoren und Analysemethoden noch effektiver sein. Indem du den RSI in deine Handelsstrategie integrierst, kannst du besser informierte Entscheidungen treffen und deine Erfolgschancen im Trading erhöhen.
